俄烏沖突前夕加碼俄股，貝萊德旗下對沖基金蒙受創(chuàng)紀錄損失
財聯(lián)社（上海，編輯 卞純）訊，全球最大資管公司貝萊德（BlackRock Inc.）旗下一支對沖基金團隊錯把俄烏沖突當成買入更多俄羅斯股票的機會。該基金在俄烏沖突爆發(fā)前夕加大了對俄羅斯股票的押注，令其客戶蒙受了巨大損失。
根據(jù)知情人士和媒體看到的一份投資者文件，貝萊德新興前沿基金（BlackRock Emerging Frontiers Fund）2月暴跌逾10%，創(chuàng)下了設(shè)立十多年來最大的交易損失。知情人士稱，該基金截至1月底規(guī)模為9.6億美元，今年迄今下跌約7%。
文件顯示，2月初，俄羅斯是該基金最大的多頭倉位之一。1月赴俄羅斯調(diào)研后，該基金將9%的總資產(chǎn)投資于俄羅斯股票。
其中一位知情人士稱，管理該基金的團隊負責人Sam Vecht向投資者表示，沖突開始爆發(fā)時，他進一步加大了押注。
這只對沖基金當時看好俄羅斯股市的理由是，相對于全球其他股市，俄羅斯股市被低估了，盧布被低估了，俄羅斯債券有穩(wěn)定的回報，而且該國擁有巨額經(jīng)常賬戶盈余。
“鑒于我們在俄羅斯的凈多頭頭寸很大，我們1月底前往俄羅斯評估當?shù)厍闆r，我們認為，相對于我們所看到的沖突風險，做多俄羅斯股票的風險回報比更佳。”該基金在沖突爆發(fā)前發(fā)給客戶的信中表示。
繼西方國家宣布一系列對俄制裁措施后，這支對沖基金成為最新遭受巨額損失的投資者。實際上，在1月加碼投資之前，該對沖基金對俄羅斯股票的投資就已經(jīng)出現(xiàn)虧損，而隨后的俄羅斯股市暴跌對該基金造成了更大的打擊。兩位知情人士表示，平掉所有頭寸后，該基金目前對俄羅斯的敞口已為零。
自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯股市在休市前已經(jīng)暴跌了50%以上。 為避免國際制裁對國內(nèi)投資者的影響，俄羅斯股市自2月28日休市至今，堪稱其歷史上休市最久的一次。
標簽： 對沖基金
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